广发包装趣味趣味有限公司

             趣味趣味有限公司

顾虑江苏金飞达服装趣味趣味有限公司2014年度募集资产

仓库应用特别支票

东西是第东西。、筹资资产基本处境

1、依柴纳证监会《顾虑赞成江苏金飞达服装趣味趣味有限公司最早由于发行股权证券的批》

(证监会答应证编号〔2008〕591),赞成公司由于募股不超越3,400万股,发行价钱  元,募集资产

人民币317元,220, 元,脱掉人民币18元的发行本钱,984, 元,人民币净进项

298,235, 元。

上海上会主任会计师事务所趣味有限公司已于 2008 年 5 月 15 日对本公司最早由于发行股权证券的资产

处境得到了证明。,并成绩了上并力报字(2008)第 1798 号验资传达。

2008年,5个月,26个月。,最早的第九次董事会接触确定了。,将筹集股权值得买的东西总规模超越的值得买的东西总规模

资金54,052, 元,为公司的小题大做和经纪不变的重新装满所需的逃跑,无效缩减公司

的财务费用。

筹措值得买的东西条款筹措资产:244,183, 元。

2、进项的应用与抵消

传达终端,筹资开展成为占95,135, 元,包罗收到的累计利钱。

输出27,254, 元。传达终端,现实累计应用资产筹集230,355, 元,2008岁

5 月 26 日将超募资金54,052, 元不变的性重新装满逃跑资产和 2010年,5个月,21个月。变卦了金飞盈

(120件10000件)为中高档服装筹措资产,021, 元。

    二、筹资资产设法对付

1、集资设法对付体制

依《小安集资设法对付条例》,2007年,8个月,1个月。,本公

司最重要的届董事会第五次接触沉着经过了《江苏金飞达服装趣味趣味有限公司募集资产设法对付方法》。

公司筹集资产管辖的范围专户记录人系统。,本公司、发起人有别于是人浦东开展开报账南通分科、

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柴纳农业开报账通州分科,柴纳建设开报账通州分科签约三方超,是你这么说的嘛!拟定草案

三方接管机构暗中缺少明显离题。,公司严密的依照基金募集的业绩。。应用得到补偿

钱币时期,公司如《方法》的有关规定,严密的的勤勉和满意、喜欢顺序。

2、资产捕获物与管

高达2014年,12个月,31天。,公司(总公司和趣味伙伴)眼前有三家,资

报答和残余物列举如下:

条款财务状态表:                                                                         单位:袁(人民币)

     项    目        募投条款资产        累计利钱支出          现实应用       不变的重新装满逃跑资     募集资产残余物



金飞大(530万件)106,372,        9,913,   116,281,                    -           3,

金飞丽(390件10000件)80,158,    14,973,                   -                 -     95,131,

金飞颖(120件一万件)57,653,     2,367,       41,341,     18,679,先前做出了交换。

总结244,183,       27,254,   157,623,        18,679,     95,135,

报告残余物表:                                                           单位:袁(人民币)

         项 目       开户开报账                    账号                   募集资产残余物

金飞达      柴纳建设开报账通州支店        32001647436059002239                3,

金飞利      柴纳农业开报账通州分科        713001040215036               95,131,

金飞盈      浦东开展开报账南通支店    88010155300002847

共计                                                                   95,135,

注:该条款为经公司 2009 年度伙伴大会经过满意、喜欢后将原金飞盈(120 万件)募集资产条款变卦后的条款,

这一转变的详细描绘如四所示。。

           三、筹资基金的现实应用和管辖的范围

依本公司 2008 年 5 月最早由于发行股权证券的招股说明书,该公司暗中策划选派3个详细条款。

用募集资产,人民币24元, 万元。募集资产现实应用处境列于表中。:

单位:万元

募集资产开展成为(含利钱支出)              32,                                                      

往年总值得买的东西增长

传达期内变卦应用募集资产开展成为

累计变卦应用的募集资产开展成为               6,

已累计入伙募集资产开展成为                            23,

累计变卦应用的募集资产开展成为洁治              

即使

募集                              短暂拜访期                                      条款可

已变                           短暂拜访期            条款管辖的范围                   即使

资产            今年            末值得买的东西                     今年           行性是

无怨接受值得买的东西条款和超募资 更项       核算后投            末累计            时刻表可使                   管辖的范围

无怨接受            入伙金              预定计划                     达到预期的目的的           否发作

金覆盖       目(含      资开展成为(1)           入伙金            用房地产日                   估计

值得买的东西               额            (%)(3)=                      效益           大调变

部门                           额(2)               期                       效益

开展成为                               (2)/(1)                                      化

转变)

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无怨接受值得买的东西条款

金飞大530件10000件(套)

10,637.                    11,    109.

中高档服装小题大做线发出 否           10, 1,                  2013 年 1 月  否             否

20                            0    32%

条款

资金生长速度为3亿9000万。

8,                                        2011 年 6 月

件(套)中高档服装生 否             8,0      0         0                         否         否

0                                        30 日

小题大做线发出工程

资金生长速度为1亿2000万。

5,                                        2011 年 6 月   

件(套)中高档服装生 是             6,          6, 10                           是       已变卦

8                                        30 日

小题大做线发出工程

24,418.                    17,

无怨接受值得买的东西条款小计    -           24, 1,             -            -                          -

38

超募资金值得买的东西

使恢复原状开报账贷款(如有) -                                                        -          -            -        -

5,

重新装满逃跑资产(如有) -              5,1      5,1 10   -         -      -      -

                           5,

超募资金值得买的东西小计     -            5,1      5,1 10   -            -      -

                           29,823.                    23,

共计           -           30, 1,             -      -                 -

59

“资金生长速度为3亿9000万。件(套)中高档服装生小题大做线发出工程”未管辖的范围暗中策划预定计划的原

因:1、2008年后,5个月后,公司募集资产后,,国际结构材料和小题大做安装的价钱都是

历史高点,并开端出庭逐步辞谢的时髦。,委实值得买的东西金钱,我们的霉臭充分减慢公关本钱。。2、公司

未能达到预期的目的暗中策划费或预测

超越95%的生利销往美国市面。。金融危机喷发以后,美国服装消费市面继续低迷,

盈余的现况及成因

造成生利定单急剧辞谢。,2009 年度公司定单总量比 2008 年辞谢约 40%,2010年

详细条款)

跟随国际本钱的神速响起,做加法征募难及人民币高估等不利,支出增长舒缓,如

小题大做能力的更进一步的扩充将给COM提供更大的风险。;3、“金飞大530件10000件(套)中高档服装小题大做线发出

该条款已运转2013个月和1个月。,眼前,公司的总小题大做能力可以使满足或足够定单查问。。

条款实用性的大调转变

两人间的关系描绘

筹资额、应用

不贮藏

应用费

筹资条款的管辖的范围

不贮藏

安放变卦处境

筹资条款的管辖的范围

不贮藏

典范核算

提早从事金融活动值得买的东西条款

不贮藏

输出与交换

弃置不顾资产临时的筹措资产

不贮藏

逃跑状态

条款管辖的范围筹资

不贮藏

残余物的总量和认为

弃置不顾资产

存入两个开报账报账。。

排队与标的目的

筹资资产的应用与说明



在的成绩或静止处境

注: 2014 年度公司未发作应用募集资产临时的重新装满逃跑资产事项,在前缺少什么都可以临时的重新装满资产。

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现阶段补偿的事项。

         四、筹资条款资产应用的转变

2010年,5个月,21个月。,公司 2009 一年一年地度伙伴大会沉着经过的《顾虑公司变卦部门募集资产

值得买的东西推荐,改金飞颖(120件10000件)中高档服装小题大做线,原暗中策划筹集资产。

57,653, 元,41的公司募集资产应用后发作转变。,341, 元人民币购得了 605 一千个的,

为了筹集我们的的全资分店,金飞大(毛里求斯),注册资金管辖的范围780金钱1000一千个的。,再以

金飞达(毛里求斯)趣味有限公司收买香港永天趣味有限公司持一些本公司趣味分店南通金飞利服装

趣味有限公司、南通金费翔制衣趣味有限公司、南通金飞服饰趣味有限公司、南通奥地利服装趣味有限公司四元

25%的趣味。。到2010年,到月底6个月。,其融资和收买是你这么说的嘛!股权均为COMP,残余部门

存款利钱支出:18,679,袁苑被加到营运资产中。。

传达期内,公司未发作筹资条款资产应用的转变。

         五、筹资资产的应用与说明在的成绩

传达期内,公司严密的依照深圳包装交易所中小公司板上市

金飞达服装趣味趣味有限公司募集资产应用设法对付方法》的有关规定应用募集资产,并即时、真实、

正确、片面说明互插人。,缺少私生的应用募集资产。。

         六、发起者支票反对的话

经支票,金飞达募集资产 2014 年度寄放与应用适合《股票上市的公司接管要点第 2 号——上市

公司募集资产设法对付和应用的接管召唤》、中小公司板股票上市的公司使正常化运营要点、

中小公司板第29号人说明函:使用募集资产和办法设法对付RAIS的应用

的召唤,即时说明互插人、真实、正确、资产筹措资产的片面反射性的。,并计划

基金的值得买的东西和费忠实的地实行了本身的税收。。

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此页中缺少主题。,仅为《广发包装趣味趣味有限公司顾虑江苏金飞达服装趣味趣味有限公司 2014 年度募

集资产仓库应用特别支票》之签名盖印页】

   保举继任者:     杜     涛

                    徐佑军

                                            保举人:广发包装趣味趣味有限公司

                                                  二○一五年四月二十六日

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